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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 853.00 | 51 692.00 | 164 161.00 | 215 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 721.00 | 53 605.00 | 309 116.00 | 362 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
110 Total général Actif | 434 658.00 | 53 605.00 | 381 053.00 | 434 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 570 079.00 | 448 129.00 | | 570 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357.00 | | | 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
230 Autres produits | 5 602.00 | 1 797.00 | | 5 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 038.00 | 451 259.00 | | 576 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 554.00 | 177 879.00 | | 236 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 410.00 | -91.00 | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 105 462.00 | 68 053.00 | | 105 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | 3 277.00 | | 8 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 918.00 | 127 088.00 | | 163 918.00 |
252 Charges sociales | 23 998.00 | 18 087.00 | | 23 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 879.00 | 8 819.00 | | 32 879.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 358.00 | | |
262 Autres charges | 637.00 | 640.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 067.00 | 406 111.00 | | 570 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 971.00 | 45 149.00 | | 5 971.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 573.00 | | 113.00 |
294 Charges financières | 1 565.00 | 165.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 628.00 | 180.00 | | 2 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 891.00 | 38 504.00 | | 1 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 358.00 | | | 2 358.00 |