| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 891.00 | 20 681.00 | 28 210.00 | 48 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 466.00 | 28 986.00 | 28 480.00 | 57 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 532.00 | 28 986.00 | 192 546.00 | 221 532.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 768.00 | 26 822.00 | | 38 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 316.00 | 11 947.00 | | 35 316.00 |
DL TOTAL (I) | 85 084.00 | 49 768.00 | | 85 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 275.00 | 77 274.00 | | 33 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 3 961.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | 50 470.00 | | 71 472.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 462.00 | 144 424.00 | | 107 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 546.00 | 194 192.00 | | 192 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 926.00 | 144 424.00 | | 86 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 946.00 | | 398 946.00 | 398 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 946.00 | | 398 946.00 | 398 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 5 780.00 | | 6 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 201.00 | 12 701.00 | | 37 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 583.00 | 18 481.00 | | 43 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 583.00 | 219.00 | | -43 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 2 478.00 | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 521.00 | 367 876.00 | | 409 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 205.00 | 355 929.00 | | 374 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 316.00 | 11 947.00 | | 35 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 828.00 | | 2 335.00 | 117 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 697.00 | 57 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 48 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 226.00 | | 2 165.00 | 106 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297.00 | | 170.00 | 3 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 182.00 | 14 103.00 | 22 300.00 | 37 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 877.00 | 14 103.00 | 22 300.00 | 28 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 221.00 | 12 685.00 | 20 536.00 | 33 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 442.00 | 152 442.00 | | 152 442.00 |
VW T.V.A. | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 462.00 | 86 926.00 | 20 536.00 | 107 462.00 |