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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 181.00 | 37 262.00 | 20 918.00 | 58 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 756.00 | 45 567.00 | 21 188.00 | 66 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 788.00 | 45 567.00 | 204 221.00 | 249 788.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 248.00 | 44 084.00 | | 75 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | 31 164.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 98 674.00 | 86 248.00 | | 98 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 121.00 | 8 952.00 | | 32 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 8 261.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 403.00 | 56 818.00 | | 71 403.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 800.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 546.00 | 79 041.00 | | 105 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 221.00 | 165 289.00 | | 204 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 546.00 | 75 731.00 | | 105 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 452.00 | | 391 452.00 | 391 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 452.00 | | 391 452.00 | 391 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 901.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 901.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -1 901.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 7 957.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 149.00 | 386 416.00 | | 398 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 722.00 | 355 252.00 | | 385 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 427.00 | 31 164.00 | | 12 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 547.00 | | 6 933.00 | 60 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 66 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 58 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 972.00 | | 6 933.00 | 51 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 889.00 | 8 299.00 | 621.00 | 37 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 584.00 | 8 299.00 | 621.00 | 29 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VW T.V.A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |