| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 719.00 | 91 253.00 | 4 466.00 | 95 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 439.00 | 95 958.00 | 474 481.00 | 570 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 095.00 | 11 241.00 | 1 018 854.00 | 1 030 095.00 |
BZ Autres créances | 1 504 088.00 | | 1 504 088.00 | 1 504 088.00 |
CF Disponibilités | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 455.00 | 11 241.00 | 2 561 215.00 | 2 572 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 895.00 | 107 198.00 | 3 035 696.00 | 3 142 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 449.00 | 36 449.00 | | 41 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 534.00 | 342 534.00 | | 342 534.00 |
DH Report à nouveau | 164 995.00 | 70 000.00 | | 164 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 245.00 | 99 995.00 | | 131 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 223.00 | 1 048 978.00 | | 1 180 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 676.00 | 1 483 900.00 | | 1 771 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | 54 414.00 | | 63 041.00 |
EA Autres dettes | 16 009.00 | 39 002.00 | | 16 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 726.00 | 1 577 317.00 | | 1 850 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 696.00 | 2 626 295.00 | | 3 035 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 131 685.00 | | 10 131 685.00 | 10 131 685.00 |
FD Production vendue biens | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
FG Production vendue services | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 149 356.00 | | 10 149 356.00 | 10 149 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | -180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 158 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 747.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 867.00 | 40 367.00 | | 63 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 160 264.00 | 10 153 494.00 | | 10 160 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029 019.00 | 10 053 499.00 | | 10 029 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 245.00 | 99 995.00 | | 131 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 478.00 | | | 625 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 039.00 | 570 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 829.00 | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 210.00 | 100 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 829.00 | | | 475 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 723.00 | 4 274.00 | 55 039.00 | 146 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 894.00 | 4 274.00 | 49 210.00 | 140 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 747.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241.00 | 4 747.00 | | 11 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 676.00 | 1 771 676.00 | | 1 771 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 236.00 | | | 1 018 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 327 196.00 | | | 1 327 196.00 |
VI Groupe et associés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 416.00 | 2 522 542.00 | 11 874.00 | 2 534 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 726.00 | 1 850 726.00 | | 1 850 726.00 |