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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 719.00 | 93 702.00 | 2 016.00 | 95 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 439.00 | 98 407.00 | 472 031.00 | 570 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 923.00 | 11 240.00 | 1 121 683.00 | 1 132 923.00 |
BZ Autres créances | 1 757 566.00 | | 1 757 566.00 | 1 757 566.00 |
CF Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 608.00 | 11 240.00 | 2 884 367.00 | 2 895 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 047.00 | 109 648.00 | 3 356 399.00 | 3 466 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 011.00 | 41 448.00 | | 48 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 216.00 | 342 533.00 | | 337 216.00 |
DH Report à nouveau | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 497.00 | 131 245.00 | | 286 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 720.00 | 1 180 223.00 | | 1 336 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 439.00 | 4 747.00 | | 5 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 439.00 | 4 747.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 854.00 | 1 771 675.00 | | 1 878 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 949.00 | 63 041.00 | | 67 949.00 |
EA Autres dettes | 67 435.00 | 16 009.00 | | 67 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 239.00 | 1 850 726.00 | | 2 014 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 399.00 | 3 035 696.00 | | 3 356 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 239.00 | 1 850 726.00 | | 2 014 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 051 542.00 | 17 424.00 | 12 068 966.00 | 12 051 542.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 051 542.00 | 17 424.00 | 12 068 966.00 | 12 051 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 318.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 080 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 845 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | -109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 318.00 | 8 075.00 | | 11 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 005.00 | 63 867.00 | | 139 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 643.00 | 10 160 263.00 | | 12 082 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796 145.00 | 10 029 018.00 | | 11 796 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 497.00 | 131 245.00 | | 286 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 439.00 | | | 570 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 957.00 | 2 449.00 | | 95 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 957.00 | 2 449.00 | | 95 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 747.00 | 692.00 | | 4 747.00 |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 987.00 | 692.00 | | 15 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 854.00 | 1 878 854.00 | | 1 878 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 065.00 | | | 1 121 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 183 825.00 | | | 183 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 595.00 | | | 1 570 595.00 |
VI Groupe et associés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VP Divers | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 723.00 | 2 890 707.00 | 15.00 | 2 890 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 239.00 | 2 014 239.00 | | 2 014 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |