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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 554.00 | 111 107.00 | 106 447.00 | 217 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 189.00 | 44 501.00 | 23 688.00 | 68 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 569.00 | 55 587.00 | 22 983.00 | 78 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 894.00 | 211 194.00 | 154 700.00 | 365 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BT Marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 162 116.00 | | 162 116.00 | 162 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 087.00 | | 222 087.00 | 222 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 981.00 | 211 194.00 | 376 787.00 | 587 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 018.00 | 115 098.00 | | 148 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 171.00 | 32 920.00 | | 24 171.00 |
DL TOTAL (I) | 183 189.00 | 159 018.00 | | 183 189.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 995.00 | 114 552.00 | | 101 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 415.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 70 292.00 | | 30 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | 37 373.00 | | 45 949.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 027.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 598.00 | 232 821.00 | | 193 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 787.00 | 391 839.00 | | 376 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 057.00 | 161 320.00 | | 145 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 843 314.00 | | 843 314.00 | 843 314.00 |
FG Production vendue services | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 467.00 | | 888 467.00 | 888 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 244.00 | 12 382.00 | | 22 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 799.00 | 11 686.00 | | 15 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 946.00 | 2 406.00 | | 1 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 780.00 | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 862.00 | 144.00 | | 33 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 862.00 | 866.00 | | 33 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 227.00 | -86.00 | | -30 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 356.00 | 849 699.00 | | 914 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 185.00 | 816 778.00 | | 890 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 171.00 | 32 920.00 | | 24 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 712.00 | 6 430.00 | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -8 745.00 | 8 745.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 995.00 | 62 198.00 | 39 797.00 | 101 995.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 726.00 | | | 34 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 598.00 | 145 057.00 | 48 541.00 | 193 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 7 131.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | 22 115.00 | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 162 568.00 | 129 561.00 | | 162 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 663.00 | 46 502.00 | | 50 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 421.00 | 14 391.00 | | 8 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 401.00 | 7 398.00 | | 4 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 543.00 | 121 807.00 | | 112 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 611.00 | 35 481.00 | | 50 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 548.00 | 212 568.00 | | 236 548.00 |