|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 791.00 | 125 339.00 | 88 453.00 | 213 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 115.00 | 49 624.00 | 18 490.00 | 68 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 933.00 | 57 918.00 | 27 015.00 | 84 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 421.00 | 232 881.00 | 135 540.00 | 368 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 126 324.00 | | 126 324.00 | 126 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 848.00 | | 193 848.00 | 193 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 268.00 | 232 881.00 | 329 387.00 | 562 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 189.00 | 148 018.00 | | 97 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 112.00 | 24 171.00 | | 14 112.00 |
DL TOTAL (I) | 122 301.00 | 183 189.00 | | 122 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 406.00 | 101 995.00 | | 116 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | 169.00 | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | 30 486.00 | | 48 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | 45 949.00 | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 087.00 | 193 598.00 | | 207 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 387.00 | 376 787.00 | | 329 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 353.00 | 153 802.00 | | 192 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 675.00 | | 754 675.00 | 754 675.00 |
FG Production vendue services | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 653.00 | | 785 653.00 | 785 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GE Autres charges | | | 16 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 238.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | 22 244.00 | | 11 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 799.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 1 946.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 3 635.00 | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | 3 635.00 | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 33 862.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | 33 862.00 | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 265.00 | -30 227.00 | | -9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138.00 | 547.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 197.00 | 914 356.00 | | 805 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 085.00 | 890 185.00 | | 791 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 112.00 | 24 171.00 | | 14 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331.00 | 3 712.00 | | 331.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 894.00 | | 28 632.00 | 365 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 106.00 | 368 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 106.00 | 366 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 312.00 | | 28 632.00 | 364 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 194.00 | 36 754.00 | 15 067.00 | 211 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 194.00 | 36 754.00 | 15 067.00 | 211 194.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 190.00 | 100 456.00 | 14 734.00 | 115 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 087.00 | 192 353.00 | 14 734.00 | 207 087.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 4 138.00 | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 637.00 | 14 896.00 | | 16 637.00 |
ST Autres comptes | 143 202.00 | 162 568.00 | | 143 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 804.00 | 50 663.00 | | 55 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YT Sous‐traitance | 11 826.00 | 8 421.00 | | 11 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 263.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 4 401.00 | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 098.00 | 112 543.00 | | 100 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 826.00 | 50 611.00 | | 45 826.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 468.00 | 236 548.00 | | 227 468.00 |