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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 14 813.00 | 55.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 249.00 | 49.00 | 1 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 180.00 | 16 062.00 | 15 119.00 | 31 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 012.00 | 16 062.00 | 33 951.00 | 50 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 505.00 | 9 568.00 | | 17 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | 7 936.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 25 537.00 | 23 005.00 | | 25 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 7 506.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 2 908.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | 1 833.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 413.00 | 13 538.00 | | 8 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 951.00 | 36 542.00 | | 33 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 1 833.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 292.00 | 109 324.00 | | 89 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 760.00 | 101 387.00 | | 86 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533.00 | 7 936.00 | | 2 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 972.00 | | 209.00 | 30 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957.00 | | 209.00 | 15 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 026.00 | 1 036.00 | | 15 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | 1 036.00 | | 15 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |