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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 15 183.00 | 2 555.00 | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 832.00 | 8 880.00 | 13 952.00 | 22 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 584.00 | 24 063.00 | 31 521.00 | 55 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BN En cours de production de biens | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 064.00 | 24 063.00 | 62 001.00 | 86 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 365.00 | 22 667.00 | | 26 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446.00 | 3 698.00 | | -446.00 |
DL TOTAL (I) | 31 420.00 | 31 865.00 | | 31 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 861.00 | 18 108.00 | | 13 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 945.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 9 983.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | 1 861.00 | | 7 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 581.00 | 30 897.00 | | 30 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 001.00 | 62 763.00 | | 62 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
FM Production stockée | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 1 075.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 527.00 | 96 658.00 | | 96 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 973.00 | 92 960.00 | | 96 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446.00 | 3 698.00 | | -446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 714.00 | | 2 870.00 | 52 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 699.00 | | 2 870.00 | 37 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 399.00 | 4 664.00 | | 19 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 399.00 | 4 664.00 | | 19 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 861.00 | 4 309.00 | 9 552.00 | 13 861.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 581.00 | 21 029.00 | 9 552.00 | 30 581.00 |