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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 670.00 | 11 858.00 | 812.00 | 12 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 845.00 | 12 033.00 | 90 812.00 | 102 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
084 Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
110 Total général Actif | 112 960.00 | 12 033.00 | 100 927.00 | 112 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 004.00 | 124 782.00 | | 117 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 004.00 | 124 782.00 | | 117 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 791.00 | 48 621.00 | | 43 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | -47.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 20 072.00 | 17 699.00 | | 20 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 2 009.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 546.00 | 29 034.00 | | 29 546.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | 5 426.00 | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | 1 723.00 | | 403.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 484.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 799.00 | 104 949.00 | | 100 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 205.00 | 19 833.00 | | 16 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 3 511.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 1 870.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 867.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 835.00 | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 523.00 | 17 773.00 | | 12 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 845.00 | | | 102 845.00 |