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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 565.00 | 12 294.00 | 1 271.00 | 13 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 740.00 | 12 469.00 | 91 271.00 | 103 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
084 Disponibilités | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
110 Total général Actif | 115 474.00 | 12 469.00 | 103 005.00 | 115 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 447.00 | 117 004.00 | | 114 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 447.00 | 117 004.00 | | 114 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 435.00 | 43 791.00 | | 40 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | -285.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 18 370.00 | 20 072.00 | | 18 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 692.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 569.00 | 29 546.00 | | 30 569.00 |
252 Charges sociales | 5 226.00 | 5 388.00 | | 5 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 436.00 | 403.00 | | 436.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 192.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 975.00 | 100 799.00 | | 97 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 472.00 | 16 205.00 | | 16 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 1 370.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 276.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 057.00 | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 855.00 | 12 523.00 | | 12 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 349.00 | | | 5 349.00 |