| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 357.00 | 30 029.00 | 8 327.00 | 38 357.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 667.00 | 30 029.00 | 55 638.00 | 85 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
060 Stock marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
084 Disponibilités | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
110 Total général Actif | 128 105.00 | 30 029.00 | 98 076.00 | 128 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 105.00 | | | 175 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -405.00 | | | -405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 781.00 | | | -23 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
252 Charges sociales | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 271.00 | | | 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271.00 | | | 271.00 |