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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 357.00 | 32 280.00 | 6 077.00 | 38 357.00 |
040 Immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 667.00 | 32 280.00 | 53 387.00 | 85 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
060 Stock marchandises | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
084 Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
110 Total général Actif | 131 497.00 | 32 280.00 | 99 217.00 | 131 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 444.00 | | | 163 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 404.00 | | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 081.00 | | | -23 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
252 Charges sociales | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 579.00 | | | 156 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 707.00 | | | 13 707.00 |