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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 374.00 | 26 628.00 | 32 746.00 | 59 374.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 389.00 | 26 628.00 | 72 761.00 | 99 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
084 Disponibilités | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 762.00 | | 50 762.00 | 50 762.00 |
110 Total général Actif | 150 150.00 | 26 628.00 | 123 522.00 | 150 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 416.00 | 124 862.00 | | 210 416.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | 567.00 | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 610.00 | 125 430.00 | | 212 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 003.00 | 40 270.00 | | 93 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 863.00 | 267.00 | | 2 863.00 |
242 Autres charges externes. | 27 574.00 | 28 342.00 | | 27 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 1 755.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 759.00 | 20 038.00 | | 21 759.00 |
252 Charges sociales | 14 028.00 | 15 276.00 | | 14 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 111.00 | 9 230.00 | | 11 111.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 65.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 411.00 | 115 242.00 | | 172 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 199.00 | 10 187.00 | | 40 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 465.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 1 618.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 977.00 | 904.00 | | 5 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 271.00 | 11 130.00 | | 28 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |