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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 560.00 | 30 668.00 | 21 892.00 | 52 560.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 575.00 | 50 668.00 | 41 907.00 | 92 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
072 Créances – Autres | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
084 Disponibilités | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
110 Total général Actif | 185 656.00 | 50 668.00 | 134 988.00 | 185 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
230 Autres produits | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 186.00 | | | 207 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
252 Charges sociales | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 187.00 | | | 77 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |