| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 773 442.00 | | 20 773 442.00 | 20 773 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 386 904.00 | | 11 386 904.00 | 11 386 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 147 312.00 | | 33 147 312.00 | 33 147 312.00 |
CF Disponibilités | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 210 694.00 | | 33 210 694.00 | 33 210 694.00 |
CU Autres participations | 986 966.00 | | 986 966.00 | 986 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DG Autres réserves | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
DH Report à nouveau | -213 282.00 | | | -213 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 972.00 | -213 282.00 | | -131 972.00 |
DK Provisions réglementées | 130 900.00 | 98 507.00 | | 130 900.00 |
DL TOTAL (I) | 826 219.00 | 925 798.00 | | 826 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 219 547.00 | 29 536 138.00 | | 32 219 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 10 896.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 384 476.00 | 29 700 872.00 | | 32 384 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 210 694.00 | 30 626 670.00 | | 33 210 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 238 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 393.00 | -32 393.00 | | -32 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 148.00 | 3 175 782.00 | | 3 584 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 716 120.00 | 3 389 064.00 | | 3 716 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 972.00 | -213 282.00 | | -131 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 507.00 | 32 393.00 | | 98 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 507.00 | 32 393.00 | | 98 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 793 460.00 | 20 018.00 | 20 773 442.00 | 20 793 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 384 476.00 | 154 929.00 | | 32 384 476.00 |