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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 235 052.00 | | 10 235 052.00 | 10 235 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 222 018.00 | | 11 222 018.00 | 11 222 018.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 020 922.00 | | 2 020 922.00 | 2 020 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 922.00 | | 2 020 922.00 | 2 020 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 242 940.00 | | 13 242 940.00 | 13 242 940.00 |
CU Autres participations | 986 965.00 | | 986 965.00 | 986 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 101 000.00 | | 181 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 829 000.00 | 909 000.00 | | 1 829 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
DG Autres réserves | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
DH Report à nouveau | -345 254.00 | -213 282.00 | | -345 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 728.00 | -131 972.00 | | -34 728.00 |
DK Provisions réglementées | 161 965.00 | 130 900.00 | | 161 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 556.00 | 826 218.00 | | 1 822 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 405 583.00 | 32 219 546.00 | | 11 405 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 12 522.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | 263.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 420 384.00 | 32 384 475.00 | | 11 420 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 242 940.00 | 33 210 694.00 | | 13 242 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 035 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 009 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 065.00 | 32 393.00 | | 31 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 065.00 | 32 393.00 | | 31 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 065.00 | -32 393.00 | | -31 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 043.00 | 3 584 148.00 | | 3 009 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 771.00 | 3 716 120.00 | | 3 043 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 728.00 | -131 972.00 | | -34 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 900.00 | 31 066.00 | | 130 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 900.00 | 31 066.00 | | 130 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 405 590.00 | 7.00 | | 11 405 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 235 053.00 | | 10 235 053.00 | 10 235 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 420 384.00 | 14 801.00 | | 11 420 384.00 |