| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 556.00 | | 234 556.00 | 234 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 052.00 | 696.00 | 1 369 356.00 | 1 370 052.00 |
BZ Autres créances | 38 947.00 | | 38 947.00 | 38 947.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 476.00 | | 42 476.00 | 42 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 529.00 | 696.00 | 1 411 833.00 | 1 412 529.00 |
CU Autres participations | 1 069 800.00 | | 1 069 800.00 | 1 069 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 000.00 | 1 000 000.00 | | 949 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 56 441.00 | 81 390.00 | | 56 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | -24 949.00 | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 688.00 | 1 156 441.00 | | 1 167 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 866.00 | 16 575.00 | | 38 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 2 107.00 | | 6 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 10 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 196 601.00 | 196 797.00 | | 196 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 145.00 | 227 061.00 | | 244 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 833.00 | 1 383 502.00 | | 1 411 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | -11 241.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 881.00 | 69 339.00 | | 75 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 634.00 | 94 288.00 | | 13 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 247.00 | -24 949.00 | | 62 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 247.00 | -24 949.00 | | 62 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 458.00 | | | 1 299 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 762.00 | | | 1 233 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576.00 | 119.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | 119.00 | | 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 866.00 | 12 347.00 | 26 519.00 | 38 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 503.00 | 38 947.00 | 234 556.00 | 273 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 145.00 | 217 626.00 | 26 519.00 | 244 145.00 |