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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | 756.00 | 503.00 | 1 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 187.00 | | 296 187.00 | 296 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 245.00 | 756.00 | 1 401 490.00 | 1 402 245.00 |
BZ Autres créances | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CF Disponibilités | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 890.00 | 756.00 | 1 452 134.00 | 1 452 890.00 |
CU Autres participations | 1 039 800.00 | | 1 039 800.00 | 1 039 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DG Autres réserves | 183 865.00 | 123 788.00 | | 183 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 047.00 | 60 077.00 | | 12 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 812.00 | 1 227 765.00 | | 1 239 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 913.00 | 27 122.00 | | 13 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 781.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 4 949.00 | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 194 720.00 | 211 069.00 | | 194 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 323.00 | 245 721.00 | | 212 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 134.00 | 1 473 486.00 | | 1 452 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 281.00 | 231 808.00 | | 211 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 572.00 | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 596.00 | 70 154.00 | | 53 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 549.00 | 10 076.00 | | 41 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 047.00 | 60 077.00 | | 12 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 144.00 | | 42 549.00 | 1 431 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 448.00 | 1 335 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 448.00 | 1 402 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | 563.00 | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 448.00 | | 41 987.00 | 1 365 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 60.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 60.00 | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 720.00 | 194 720.00 | | 194 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 187.00 | | 296 187.00 | 296 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 913.00 | 12 871.00 | 1 042.00 | 13 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 767.00 | 33 580.00 | 296 187.00 | 329 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 323.00 | 211 281.00 | 1 042.00 | 212 323.00 |