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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 066.00 | 183.00 | 11 249.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AN Terrains | 686 081.00 | 202 051.00 | 484 030.00 | 686 081.00 |
AP Constructions | 4 667 034.00 | 2 614 084.00 | 2 052 950.00 | 4 667 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560 327.00 | 3 524 229.00 | 36 097.00 | 3 560 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 987.00 | 732 764.00 | 157 223.00 | 889 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932 305.00 | 7 084 193.00 | 2 848 112.00 | 9 932 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 872.00 | | 448 872.00 | 448 872.00 |
BZ Autres créances | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 432.00 | | 1 100 432.00 | 1 100 432.00 |
CF Disponibilités | 654 029.00 | | 654 029.00 | 654 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 788.00 | | 2 260 788.00 | 2 260 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 193 093.00 | 7 084 193.00 | 5 108 900.00 | 12 193 093.00 |
CU Autres participations | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
DH Report à nouveau | 3 586 159.00 | | | 3 586 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 678.00 | | | 4 249 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 185.00 | | | 531 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 888.00 | | | 265 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 222.00 | | | 859 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 900.00 | | | 5 108 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 944.00 | | | 424 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 185.00 | | 1 672 185.00 | 1 672 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 185.00 | | 1 672 185.00 | 1 672 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 518.00 | | | 145 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 634.00 | | | 1 863 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 462.00 | | | 1 720 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 172.00 | | | 143 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 879 246.00 | | 55 359.00 | 9 879 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 9 932 305.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 9 807 836.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754 777.00 | | 55 359.00 | 9 754 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815 111.00 | 269 082.00 | | 6 815 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 119.00 | | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804 165.00 | 268 963.00 | | 6 804 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 448 872.00 | | | 448 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 185.00 | 96 907.00 | 312 884.00 | 531 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 786.00 | 506 327.00 | 2 459.00 | 508 786.00 |
VW T.V.A. | 61 569.00 | 61 569.00 | | 61 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 222.00 | 424 944.00 | 312 884.00 | 859 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 145.00 | | | 137 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
ST Autres comptes | 109 224.00 | | | 109 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 137.00 | | | 63 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 827.00 | | | 305 827.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 230.00 | | | 217 230.00 |