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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 249.00 | 11 066.00 | 183.00 | 11 249.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
AN Terrains | 856 081.00 | 221 705.00 | 634 375.00 | 856 081.00 |
AP Constructions | 4 676 276.00 | 3 114 248.00 | 1 562 027.00 | 4 676 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560 327.00 | 3 557 550.00 | 2 777.00 | 3 560 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 787.00 | 881 764.00 | 115 023.00 | 996 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 369.00 | 7 786 334.00 | 2 424 035.00 | 10 210 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 888.00 | | 735 888.00 | 735 888.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 432.00 | | 1 100 432.00 | 1 100 432.00 |
CF Disponibilités | 1 044 209.00 | | 1 044 209.00 | 1 044 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 095.00 | | 2 912 095.00 | 2 912 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 122 464.00 | 7 786 334.00 | 5 336 130.00 | 13 122 464.00 |
CU Autres participations | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
DH Report à nouveau | 3 690 296.00 | | | 3 690 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 801.00 | | | 270 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 445.00 | | | 4 481 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 388.00 | | | 416 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 421.00 | | | 352 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 685.00 | | | 854 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 130.00 | | | 5 336 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 767.00 | | | 537 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039 337.00 | | 179 096.00 | 10 039 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 064.00 | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 064.00 | 10 210 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 093 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 914 812.00 | | 179 066.00 | 9 914 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 202.00 | | 30.00 | 12 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 576 202.00 | 210 131.00 | | 7 576 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565 137.00 | 210 131.00 | | 7 565 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 111.00 | 114 111.00 | | 114 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 735 888.00 | 735 888.00 | | 735 888.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 388.00 | 99 470.00 | 245 319.00 | 416 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 913.00 | 767 454.00 | 2 459.00 | 769 913.00 |
VW T.V.A. | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 685.00 | 537 767.00 | 245 319.00 | 854 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
ST Autres comptes | 118 986.00 | | | 118 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 351.00 | | | 321 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
ZE Dividendes | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 999.00 | | | 229 999.00 |