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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 790.00 | 2 201.00 | 21 588.00 | 23 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 632.00 | 12 093.00 | 28 539.00 | 40 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 207.00 | 25 931.00 | 167 276.00 | 193 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 630.00 | 40 226.00 | 217 403.00 | 257 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 531.00 | | 326 531.00 | 326 531.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 402.00 | | 493 402.00 | 493 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 033.00 | 40 226.00 | 710 806.00 | 751 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 978.00 | -3 927.00 | | -343 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 643.00 | -340 050.00 | | -107 643.00 |
DL TOTAL (I) | -351 621.00 | -243 978.00 | | -351 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 105.00 | 605 897.00 | | 452 105.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 427.00 | 2 043 208.00 | | 1 062 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 806.00 | 1 799 230.00 | | 710 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 469.00 | 274.00 | 1 842 744.00 | 1 842 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 469.00 | 274.00 | 1 842 744.00 | 1 842 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 251.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 060.00 | 80 130.00 | | 12 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 80 381.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 838.00 | 699.00 | | 54 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 893.00 | 79 215.00 | | 9 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 731.00 | 79 914.00 | | 64 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 431.00 | 466.00 | | -52 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 519.00 | 2 072 518.00 | | 1 869 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 162.00 | 2 412 569.00 | | 1 977 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 643.00 | -340 050.00 | | -107 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 569.00 | 16 867.00 | | 15 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 094.00 | | 45 596.00 | 224 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 060.00 | 257 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 920.00 | 23 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 233 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | 10 950.00 | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 334.00 | | 34 646.00 | 203 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 846.00 | 28 547.00 | 2 166.00 | 13 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 2 388.00 | 1 931.00 | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 26 159.00 | 236.00 | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 105.00 | 452 105.00 | | 452 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 326 532.00 | | | 326 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 475 718.00 | 475 718.00 | | 475 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 474.00 | 490 474.00 | | 490 474.00 |
VW T.V.A. | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 428.00 | 1 062 428.00 | | 1 062 428.00 |