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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 674.00 | 7 276.00 | 31 398.00 | 38 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 139.00 | 20 413.00 | 21 726.00 | 42 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 205.00 | 47 819.00 | 176 386.00 | 224 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 978.00 | 75 507.00 | 259 471.00 | 334 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
BZ Autres créances | 155 172.00 | | 155 172.00 | 155 172.00 |
CF Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 117.00 | | 318 117.00 | 318 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 095.00 | 75 507.00 | 577 588.00 | 653 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 621.00 | -343 978.00 | | -451 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 870.00 | -107 643.00 | | -124 870.00 |
DL TOTAL (I) | -476 491.00 | -351 621.00 | | -476 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 163.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 445.00 | 475 718.00 | | 351 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 576.00 | 452 105.00 | | 547 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 905.00 | 134 406.00 | | 154 905.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 054 079.00 | 1 062 428.00 | | 1 054 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 588.00 | 710 807.00 | | 577 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 584.00 | | 1 858 584.00 | 1 858 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 584.00 | | 1 858 584.00 | 1 858 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 240.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 12 300.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 030.00 | 54 838.00 | | 47 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 030.00 | 64 732.00 | | 47 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 958.00 | -52 432.00 | | -46 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 100.00 | 1 869 519.00 | | 1 860 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 970.00 | 1 977 162.00 | | 1 984 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 870.00 | -107 643.00 | | -124 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 272.00 | 15 570.00 | | 14 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 631.00 | | 77 347.00 | 257 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 790.00 | | 44 844.00 | 23 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 841.00 | | 32 503.00 | 233 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 227.00 | 35 280.00 | | 40 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 202.00 | 5 074.00 | | 2 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 025.00 | 30 207.00 | | 38 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 576.00 | 547 576.00 | | 547 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
UX Autres créances clients | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 351 445.00 | 351 445.00 | | 351 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 868.00 | 305 868.00 | | 305 868.00 |
VW T.V.A. | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 079.00 | 1 054 079.00 | | 1 054 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |