| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 6 657.00 | 13 141.00 | 19 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 5 732.00 | 14 046.00 | 19 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 576.00 | 12 389.00 | 107 187.00 | 119 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CF Disponibilités | 83 651.00 | | 83 651.00 | 83 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 512.00 | 12 389.00 | 216 123.00 | 228 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 661.00 | 27 629.00 | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 63 290.00 | 37 629.00 | | 63 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 511.00 | 49 072.00 | | 41 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 733.00 | 61 860.00 | | 53 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 4 480.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 951.00 | 45 038.00 | | 51 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 833.00 | 160 451.00 | | 152 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 123.00 | 198 080.00 | | 216 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 237.00 | | 420 237.00 | 420 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 237.00 | | 420 237.00 | 420 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 466.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 466.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -1 466.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 747.00 | | 3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 717.00 | 582 308.00 | | 423 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 056.00 | 554 679.00 | | 398 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 661.00 | 27 629.00 | | 25 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | 8 299.00 | | 8 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 511.00 | 7 622.00 | 32 465.00 | 41 511.00 |
VI Groupe et associés | 53 733.00 | 53 733.00 | | 53 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 913.00 | 119 024.00 | 32 465.00 | 152 913.00 |