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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 488.00 | 14 456.00 | 3 032.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 616.00 | 3 672.00 | 33 944.00 | 37 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 104.00 | 18 128.00 | 121 976.00 | 140 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CF Disponibilités | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 871.00 | | 151 871.00 | 151 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 975.00 | 18 128.00 | 273 847.00 | 291 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 617.00 | 60 930.00 | | 52 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 848.00 | 37 116.00 | | 61 848.00 |
DL TOTAL (I) | 125 464.00 | 109 046.00 | | 125 464.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | 18 014.00 | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 423.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 750.00 | 5 109.00 | | 27 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 515.00 | 72 498.00 | | 70 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 883.00 | 96 044.00 | | 140 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 847.00 | 205 090.00 | | 273 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 270.00 | 17 116.00 | 2 154.00 | 19 270.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 011.00 | 147 857.00 | 2 154.00 | 150 011.00 |