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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 5 724.00 | 3 316.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 001.00 | 7 374.00 | 14 627.00 | 22 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 366.00 | 13 098.00 | 63 268.00 | 76 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 382.00 | 13 098.00 | 81 284.00 | 94 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 153.00 | | | -44 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 153.00 | | | -44 153.00 |
DL TOTAL (I) | -34 153.00 | | | -34 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
EA Autres dettes | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 098.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 360.00 | | | 123 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 513.00 | | | 167 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 153.00 | | | -44 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 507.00 | 14 832.00 | 11 675.00 | 26 507.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 267.00 | 2 094.00 | 6 173.00 | 8 267.00 |
VI Groupe et associés | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 437.00 | 97 589.00 | 17 848.00 | 115 437.00 |