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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 039.00 | 7 767.00 | 4 272.00 | 12 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 541.00 | 21 620.00 | 10 920.00 | 32 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 905.00 | 29 387.00 | 60 517.00 | 89 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 084.00 | 29 387.00 | 83 696.00 | 113 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 465.00 | -44 153.00 | | -49 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 542.00 | -5 312.00 | | 7 542.00 |
DL TOTAL (I) | -31 922.00 | -39 465.00 | | -31 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558.00 | 6 189.00 | | 8 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 202.00 | 69 659.00 | | 64 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 21 148.00 | | 25 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 8 909.00 | | 17 285.00 |
EA Autres dettes | | 6 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 619.00 | 112 664.00 | | 115 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 696.00 | 73 199.00 | | 83 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 808.00 | 108 659.00 | | 109 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 242.00 | | 190 242.00 | 190 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 1 718.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -1 718.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 144.00 | 135 403.00 | | 197 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 602.00 | 140 715.00 | | 189 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 542.00 | -5 313.00 | | 7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 366.00 | | 14 589.00 | 76 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 89 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 44 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 041.00 | | 14 589.00 | 31 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 9 269.00 | 904.00 | 21 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 022.00 | 9 269.00 | 904.00 | 21 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VB T. V. A. | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 485.00 | 3 516.00 | 4 969.00 | 8 485.00 |
VI Groupe et associés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 572.00 | 110 602.00 | 4 969.00 | 115 572.00 |