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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 336 167.00 | | 336 167.00 | 336 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 059.00 | | 668 059.00 | 668 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 049.00 | | 675 049.00 | 675 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 993.00 | | | -62 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 699.00 | -62 993.00 | | 99 699.00 |
DL TOTAL (I) | 146 705.00 | -52 993.00 | | 146 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 617.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 233.00 | 57 047.00 | | 29 233.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 127.00 | 897 012.00 | | 528 127.00 |
ED (V) | 216.00 | | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 490.00 | 844 228.00 | | 6 750 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 094 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 704.00 | 1 506 497.00 | | 2 204 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 004.00 | 1 569 491.00 | | 2 105 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 699.00 | 62 994.00 | | 99 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 6 089.00 | 9 558.00 | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 6 089.00 | 9 558.00 | 3 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UG ‐ Financières | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 284 651.00 | | | 284 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VB T. V. A. | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VI Groupe et associés | 331 714.00 | 331 714.00 | | 331 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 331 892.00 | 6 990.00 | |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 127.00 | 528 127.00 | | 528 127.00 |