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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
BZ Autres créances | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
CF Disponibilités | 830 651.00 | | 830 651.00 | 830 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 945.00 | | 932 945.00 | 932 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 935.00 | | 939 935.00 | 939 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DH Report à nouveau | 31 720.00 | -62 993.00 | | 31 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 948.00 | 99 699.00 | | -211 948.00 |
DL TOTAL (I) | -65 243.00 | 146 705.00 | | -65 243.00 |
DP Provisions pour risques | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 405.00 | | | 483 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 331 713.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 148 723.00 | | 55 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | 29 213.00 | | 29 711.00 |
EA Autres dettes | | 18 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 293.00 | 528 127.00 | | 888 293.00 |
ED (V) | | 216.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 935.00 | 675 049.00 | | 939 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 405.00 | | | 483 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 66 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 2 903.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -2 903.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 911.00 | 2 204 704.00 | | 248 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 859.00 | 2 105 004.00 | | 460 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 949.00 | 99 699.00 | | -211 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 406.00 | 483 406.00 | | 483 406.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 284.00 | 192 294.00 | 6 990.00 | 109 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 294.00 | 888 294.00 | | 888 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |