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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 340.00 | 650.00 | 1 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 1 717.00 | 2 072.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 080.00 | 28 983.00 | 81 097.00 | 110 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 784.00 | 62 188.00 | 266 596.00 | 328 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 643.00 | 94 228.00 | 350 415.00 | 444 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BT Marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 055.00 | | 81 055.00 | 81 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 698.00 | 94 228.00 | 431 470.00 | 525 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 658.00 | | | -196 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 442.00 | -196 658.00 | | -79 442.00 |
DL TOTAL (I) | -226 100.00 | -146 658.00 | | -226 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 120.00 | 399 817.00 | | 338 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 473.00 | 125 520.00 | | 201 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 76 983.00 | | 85 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 189.00 | 22 204.00 | | 32 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 569.00 | 624 525.00 | | 657 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 470.00 | 477 867.00 | | 431 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 013.00 | | 442 653.00 | 444 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 023.00 | 444 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 788.00 | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 234.00 | 438 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 234.00 | | 438 864.00 | 438 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 913.00 | 52 314.00 | | 41 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 676.00 | 664.00 | | 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 961.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 481.00 | 50 689.00 | | 40 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 788.00 | 85 788.00 | | 85 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | | | 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 120.00 | 63 092.00 | 263 604.00 | 338 120.00 |
VI Groupe et associés | 201 473.00 | | 201 473.00 | 201 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VP Divers | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 569.00 | 181 068.00 | 465 077.00 | 657 569.00 |