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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 2 678.00 | 1 111.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 080.00 | 45 142.00 | 64 939.00 | 110 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 654.00 | 96 778.00 | 232 876.00 | 329 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 513.00 | 146 587.00 | 298 925.00 | 445 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BT Marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | 110.00 | 6.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 717.00 | 110.00 | 79 607.00 | 79 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 229.00 | 146 697.00 | 378 532.00 | 525 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 100.00 | -196 658.00 | | -276 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 441.00 | -79 442.00 | | -61 441.00 |
DL TOTAL (I) | -287 540.00 | -226 100.00 | | -287 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 239.00 | 338 120.00 | | 275 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 511.00 | 201 473.00 | | 281 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 191.00 | 85 788.00 | | 65 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 130.00 | 32 189.00 | | 44 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 072.00 | 657 569.00 | | 666 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 532.00 | 431 470.00 | | 378 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 643.00 | | 870.00 | 444 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 864.00 | | 870.00 | 438 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 228.00 | 52 359.00 | | 94 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 650.00 | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 961.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 172.00 | 50 748.00 | | 91 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 239.00 | 64 247.00 | 210 992.00 | 275 239.00 |
VI Groupe et associés | 281 511.00 | | 281 511.00 | 281 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 832.00 | | | 62 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 072.00 | 173 569.00 | 492 503.00 | 666 072.00 |