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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 184.00 | | 448 184.00 | 448 184.00 |
BZ Autres créances | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CF Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 657.00 | | 497 657.00 | 497 657.00 |
CU Autres participations | 448 184.00 | | 448 184.00 | 448 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DK Provisions réglementées | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 236.00 | | | 207 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 973.00 | | | 465 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 657.00 | | | 497 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 973.00 | | | 215 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 184.00 | | | 448 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 184.00 | | | 448 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 2 487.00 | | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 2 487.00 | | 14.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VC Groupe et associés | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 262.00 | 4 262.00 | 163 842.00 | 254 262.00 |
VI Groupe et associés | 207 236.00 | 207 236.00 | | 207 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 973.00 | 215 973.00 | 163 842.00 | 465 973.00 |