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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 184.00 | | 448 184.00 | 448 184.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 482.00 | | 476 482.00 | 476 482.00 |
CU Autres participations | 448 184.00 | | 448 184.00 | 448 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
DH Report à nouveau | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 772.00 | -9 724.00 | | 15 772.00 |
DK Provisions réglementées | 7 476.00 | 4 989.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 42 707.00 | 24 447.00 | | 42 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 713.00 | 251 956.00 | | 211 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 110.00 | 214 429.00 | | 219 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 178.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 776.00 | 468 563.00 | | 433 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 482.00 | 493 010.00 | | 476 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | -2 487.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 178.00 | 9 724.00 | | 9 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 772.00 | -9 724.00 | | 15 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 184.00 | | | 448 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 184.00 | | | 448 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 989.00 | 2 487.00 | | 4 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989.00 | 2 487.00 | | 4 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 713.00 | 42 253.00 | 169 460.00 | 211 713.00 |
VI Groupe et associés | 219 110.00 | 219 110.00 | | 219 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 776.00 | 264 316.00 | 169 460.00 | 433 776.00 |