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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 278 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 332.00 | 364.00 | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 626.00 | 8 851.00 | 2 775.00 | 11 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 679.00 | | 696 679.00 | 696 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 677 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 737 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 992 342.00 | 162 674.00 | 4 829 668.00 | 4 992 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 14 229 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 906 000.00 | |
CU Autres participations | 5 110 165.00 | 430 000.00 | 4 680 165.00 | 5 110 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DG Autres réserves | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
DH Report à nouveau | -555 482.00 | | | -555 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
DL TOTAL (I) | -520 000.00 | 1 149 000.00 | | -520 000.00 |
DP Provisions pour risques | 242 122.00 | | | 242 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 000.00 | 466 000.00 | | 493 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 782.00 | | | 2 465 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644 000.00 | 11 874 000.00 | | 12 644 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 987 000.00 | 9 194 000.00 | | 5 987 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 575.00 | | | 461 575.00 |
EA Autres dettes | 626 473.00 | | | 626 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 231 000.00 | 12 737 000.00 | | 10 231 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 906 000.00 | 26 278 000.00 | | 22 906 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 200 112.00 | | | 5 200 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 668 000.00 | -1 769 000.00 | | -1 668 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 000.00 | -8 000.00 | | 5 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 58 000.00 | 52 000.00 | | 58 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 440.00 | | 1 351 440.00 | 1 351 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 201 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 519 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 450 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -377 000.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 000.00 | -459 000.00 | | 97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 372.00 | | | 2 357 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 711.00 | | | 2 310 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -233 000.00 | -233 000.00 | | -233 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 663 000.00 | -1 778 000.00 | | -1 663 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | -8 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 668 000.00 | -1 770 000.00 | | -1 668 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 918.00 | | | 6 023 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 023 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 107.00 | | | 908 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114 115.00 | | | 5 114 115.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 696 679.00 | | | 696 679.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 830.00 | 3 155.00 | | 206 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 783.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 280.00 | 2 372.00 | | 206 280.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 038.00 | 3 041.00 | | 274 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 674.00 | | | 162 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 674.00 | | | 592 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 712.00 | 3 041.00 | | 866 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 041.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667 400.00 | 237 400.00 | 430 000.00 | 2 667 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 686.00 | 142 686.00 | | 142 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 370.00 | 66 370.00 | | 66 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 616.00 | 305 616.00 | | 305 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 473.00 | 626 473.00 | | 626 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 391 404.00 | | | 5 391 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 743.00 | 493 922.00 | 1 459 613.00 | 2 340 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 834 484.00 | 3 834 484.00 | | 3 834 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 835.00 | | | 529 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 835.00 | | | 173 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 718 915.00 | 5 714 965.00 | 3 950.00 | 5 718 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 198 399.00 | 5 921 578.00 | 1 889 613.00 | 10 198 399.00 |