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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 626.00 | 10 920.00 | 706.00 | 11 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 679.00 | 696 679.00 | | 696 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 873.00 | 5 839 783.00 | 180 090.00 | 6 019 873.00 |
BZ Autres créances | 6 302 949.00 | 12 674.00 | 6 290 275.00 | 6 302 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 674.00 | 12 674.00 | 6 312 001.00 | 6 324 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 547.00 | 5 852 456.00 | 6 492 091.00 | 12 344 547.00 |
CU Autres participations | 5 107 970.00 | 4 930 686.00 | 177 284.00 | 5 107 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 976.00 | | | 818 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DG Autres réserves | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
DH Report à nouveau | -508 820.00 | | | -508 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 304 999.00 | | | -5 304 999.00 |
DL TOTAL (I) | -4 822 008.00 | | | -4 822 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 230.00 | | | 2 197 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 947 255.00 | | | 7 947 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 023.00 | | | 157 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 649.00 | | | 553 649.00 |
EA Autres dettes | 458 942.00 | | | 458 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 099.00 | | | 11 314 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 091.00 | | | 6 492 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 254.00 | | 929 254.00 | 929 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 254.00 | | 929 254.00 | 929 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 696 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 205 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 856.00 | | | 353 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 454.00 | | | 126 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 813.00 | | | -99 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 765.00 | | | 1 864 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 764.00 | | | 7 169 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 304 999.00 | | | -5 304 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 023 918.00 | | | 6 023 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 045.00 | 5 110 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 045.00 | 6 019 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 107.00 | | | 908 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114 118.00 | | | 5 114 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 985.00 | 2 433.00 | | 209 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 364.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 653.00 | 2 069.00 | | 208 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 079.00 | 3 000.00 | | 277 079.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 674.00 | 696 679.00 | 150 000.00 | 162 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 674.00 | 5 197 365.00 | 150 000.00 | 592 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 763.00 | 5 200 365.00 | 150 000.00 | 869 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 679.00 | 430 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962 879.00 | 220 328.00 | 742 551.00 | 2 962 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 449.00 | 367 449.00 | | 367 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 942.00 | 458 942.00 | | 458 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 5 910 173.00 | | | 5 910 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 602.00 | 347 601.00 | 1 834 001.00 | 2 181 602.00 |
VI Groupe et associés | 4 984 376.00 | 4 984 376.00 | | 4 984 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 141.00 | | | 159 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 187.00 | | | 257 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 222.00 | 6 304 122.00 | 2 100.00 | 6 306 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 099.00 | 6 737 547.00 | 2 576 552.00 | 11 314 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |