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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 2 452 000.00 | 421 062.00 | 2 030 938.00 | 2 452 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 319.00 | 582 382.00 | 2 465 938.00 | 3 048 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 232 971.00 | | 232 971.00 | 232 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 183.00 | | 291 183.00 | 291 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 502.00 | 582 382.00 | 2 757 120.00 | 3 339 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 256 639.00 | 2 256 639.00 | | 2 256 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 428.00 | 62 660.00 | | 63 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 401.00 | 2 700 634.00 | | 2 701 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 838.00 | 38 285.00 | | 37 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 486.00 | | 8 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 303.00 | 4 526.00 | | 9 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 719.00 | 51 297.00 | | 55 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 120.00 | 2 751 931.00 | | 2 757 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 832.00 | 23 478.00 | | 23 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 615.00 | 175 892.00 | | 174 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 188.00 | 113 232.00 | | 111 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 428.00 | 62 660.00 | | 63 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 319.00 | | | 3 048 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 319.00 | | | 3 048 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 372.00 | 57 010.00 | | 525 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 372.00 | 57 010.00 | | 525 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VW T.V.A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |