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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 2 452 000.00 | 512 501.00 | 1 939 499.00 | 2 452 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 319.00 | 673 821.00 | 2 374 499.00 | 3 048 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 385 720.00 | | 385 720.00 | 385 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 041.00 | | 392 041.00 | 392 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 360.00 | 673 821.00 | 2 766 539.00 | 3 440 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 256 639.00 | 2 256 639.00 | | 2 256 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DG Autres réserves | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 503.00 | 80 643.00 | | 77 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 477.00 | 2 718 617.00 | | 2 715 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | 38 661.00 | | 39 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 579.00 | | 8 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | 11 058.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 063.00 | 58 298.00 | | 51 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 539.00 | 2 776 915.00 | | 2 766 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 063.00 | 58 298.00 | | 51 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 178 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 359.00 | 29 546.00 | | 25 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 463.00 | 180 504.00 | | 178 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 960.00 | 99 861.00 | | 100 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 503.00 | 80 643.00 | | 77 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 319.00 | | | 3 048 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 048 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 319.00 | | | 3 048 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 101.00 | 45 719.00 | | 628 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 101.00 | 45 719.00 | | 628 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |