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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 489.00 | 36 452.00 | 2 036.00 | 38 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 387.00 | 67 952.00 | 13 435.00 | 81 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 130.00 | 106 390.00 | 36 740.00 | 143 130.00 |
BT Marchandises | 142 978.00 | 4 694.00 | 138 283.00 | 142 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 133.00 | 4 694.00 | 198 438.00 | 203 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 263.00 | 111 085.00 | 235 178.00 | 346 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 874.00 | | | -31 874.00 |
DL TOTAL (I) | 116 247.00 | | | 116 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 178.00 | | | 235 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 128.00 | | | 105 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 576.00 | | 827 576.00 | 827 576.00 |
FG Production vendue services | 169 775.00 | 526.00 | 170 302.00 | 169 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 352.00 | 526.00 | 997 878.00 | 997 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 798.00 | | | 1 016 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 673.00 | | | 1 048 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 874.00 | | | -31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 852.00 | | 11 531.00 | 147 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 253.00 | 143 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 253.00 | 119 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 599.00 | | 11 531.00 | 124 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 939.00 | 6 256.00 | 9 805.00 | 109 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 954.00 | 6 256.00 | 9 805.00 | 107 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 689.00 | 4 694.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 4 694.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 4 694.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 694.00 | 3 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 023.00 | 23 220.00 | 13 802.00 | 37 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VP Divers | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 59 888.00 | 122.00 | 60 011.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 930.00 | 105 128.00 | 13 802.00 | 118 930.00 |