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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 489.00 | 37 909.00 | 580.00 | 38 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 609.00 | 57 768.00 | 2 841.00 | 60 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 511.00 | 97 663.00 | 23 848.00 | 121 511.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 377.00 | 97 663.00 | 63 714.00 | 161 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 934.00 | | | -52 934.00 |
DL TOTAL (I) | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
FG Production vendue services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 934.00 | | | -52 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 121 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 99 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 925.00 | 1 737.00 | 3 000.00 | 98 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 939.00 | 1 737.00 | 3 000.00 | 96 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |