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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 1 654.00 | 2 860.00 | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 367.00 | 15 147.00 | 13 220.00 | 28 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 930.00 | 16 801.00 | 19 129.00 | 35 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BZ Autres créances | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 543.00 | | 144 543.00 | 144 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 047.00 | 16 801.00 | 234 246.00 | 251 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 126 295.00 | 126 233.00 | | 126 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | 62.00 | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 157 204.00 | 146 755.00 | | 157 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | 13 656.00 | | 18 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 064.00 | 48 003.00 | | 58 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 042.00 | 61 925.00 | | 77 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 246.00 | 208 680.00 | | 234 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 042.00 | 61 925.00 | | 77 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 265 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 704.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | 62.00 | | 10 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | 4 407.00 | | 12 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 963.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 703.00 | 3 444.00 | | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |