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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 918.00 | 32 105.00 | 18 812.00 | 50 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 281.00 | 36 619.00 | 26 661.00 | 63 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
BZ Autres créances | 182 338.00 | | 182 338.00 | 182 338.00 |
CF Disponibilités | 82 504.00 | | 82 504.00 | 82 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 711.00 | | 348 711.00 | 348 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 992.00 | 36 619.00 | 375 373.00 | 411 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 246 730.00 | 242 304.00 | | 246 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 835.00 | 4 425.00 | | 6 835.00 |
DL TOTAL (I) | 274 025.00 | 267 190.00 | | 274 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | 39 606.00 | | 37 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 022.00 | 92 108.00 | | 64 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 348.00 | 131 715.00 | | 101 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 373.00 | 398 905.00 | | 375 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 348.00 | 131 715.00 | | 101 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 370 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 3 116.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 3 116.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -18 884.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 586.00 | 396 983.00 | | 378 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 751.00 | 392 558.00 | | 371 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 835.00 | 4 425.00 | | 6 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 189.00 | 7 431.00 | | 29 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 615.00 | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 290.00 | 6 816.00 | | 25 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 189.00 | 264 389.00 | 4 800.00 | 269 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |