| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 019.00 | 192 479.00 | 103 540.00 | 296 019.00 |
AH Fonds commercial | 465 311.00 | | 465 311.00 | 465 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
AN Terrains | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AP Constructions | 161 933.00 | 137 508.00 | 24 425.00 | 161 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 365.00 | 212 911.00 | 30 454.00 | 243 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200 245.00 | 6 384 222.00 | 1 816 023.00 | 8 200 245.00 |
AX Avances et acomptes | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BF Prêts | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 460 171.00 | 6 930 694.00 | 2 529 477.00 | 9 460 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 394 565.00 | 7 200 359.00 | 8 194 206.00 | 15 394 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 979 131.00 | 5 979 131.00 | | 5 979 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 460 817.00 | -2 269 198.00 | | -2 460 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | -191 619.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 306.00 | 5 856 527.00 | | 5 886 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 956.00 | 10 516.00 | | 12 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 881.00 | 1 269 907.00 | | 1 374 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 210.00 | 599 616.00 | | 607 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 213.00 | 144 440.00 | | 125 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 649.00 | 11 083.00 | | 10 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 206.00 | 8 152 277.00 | | 8 194 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 753 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 075 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 909 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 095 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 5 121.00 | | 4 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | 394.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 5 514.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 874.00 | 3 202.00 | | 39 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | 2 375.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 775.00 | 5 622.00 | | 40 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 152.00 | -107.00 | | -36 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -97 328.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 328.00 | -86 904.00 | | -97 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 086 517.00 | 13 360 155.00 | | 14 086 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 057 211.00 | 13 551 774.00 | | 14 057 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | -191 619.00 | | 29 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164 357.00 | | 683 518.00 | 9 164 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 930.00 | 46 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 703.00 | 9 460 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 773.00 | 8 644 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 575.00 | | 550.00 | 768 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 351 828.00 | | 670 276.00 | 8 351 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | | 12 691.00 | 43 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 680 307.00 | 592 930.00 | 342 544.00 | 6 680 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 956.00 | 30 523.00 | | 161 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518 351.00 | 562 407.00 | 342 544.00 | 6 518 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 623.00 | 901.00 | 429.00 | 4 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 516.00 | 2 440.00 | | 10 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 836.00 | 183 821.00 | 160 836.00 | 160 836.00 |
6T Sur comptes clients | 120 696.00 | 85 843.00 | 120 695.00 | 120 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 532.00 | 269 664.00 | 281 531.00 | 281 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 672.00 | 273 005.00 | 281 960.00 | 296 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 104.00 | 281 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 881.00 | 1 374 881.00 | | 1 374 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 326.00 | 203 326.00 | | 203 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 213.00 | 125 213.00 | | 125 213.00 |
UP Prêts | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 530.00 | | | 2 228 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VB T. V. A. | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 505.00 | | | 1 285 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 909.00 | | | 222 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 204.00 | | | 193 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 130.00 | 3 985 835.00 | 45 295.00 | 4 031 130.00 |
VW T.V.A. | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 716.00 | 2 173 716.00 | | 2 173 716.00 |