| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 019.00 | 222 211.00 | 73 808.00 | 296 019.00 |
AH Fonds commercial | 465 311.00 | | 465 311.00 | 465 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
AN Terrains | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
AP Constructions | 62 257.00 | 59 416.00 | 2 841.00 | 62 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595 816.00 | 6 608 992.00 | 1 986 824.00 | 8 595 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 701 000.00 | 7 107 699.00 | 2 593 301.00 | 9 701 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 676.00 | 83 973.00 | 2 348 703.00 | 2 432 676.00 |
BZ Autres créances | 1 625 455.00 | | 1 625 455.00 | 1 625 455.00 |
CF Disponibilités | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 910.00 | 199 926.00 | 5 502 984.00 | 5 702 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 403 910.00 | 7 307 625.00 | 8 096 286.00 | 15 403 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 979 131.00 | 5 979 131.00 | | 5 979 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 431 510.00 | -2 460 817.00 | | -2 431 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | 29 307.00 | | 39 568.00 |
DK Provisions réglementées | 5 063.00 | 5 096.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 841.00 | 5 886 306.00 | | 5 925 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 610.00 | 12 956.00 | | 12 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 289.00 | 55 763.00 | | 100 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 659.00 | 121 229.00 | | 168 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 005.00 | 1 374 881.00 | | 1 108 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 468.00 | 607 210.00 | | 442 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 512.00 | 125 213.00 | | 142 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 835.00 | 2 294 945.00 | | 2 157 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 286.00 | 8 194 206.00 | | 8 096 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 055 801.00 | | 14 055 801.00 | 14 055 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 501 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 216 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 609 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 444.00 | 4 195.00 | | 60 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693.00 | 429.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 137.00 | 4 624.00 | | 61 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 300.00 | 39 874.00 | | 19 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | 901.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 011.00 | 40 775.00 | | 20 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 126.00 | -36 152.00 | | 41 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 574.00 | -97 328.00 | | -104 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 564 227.00 | 14 086 517.00 | | 14 564 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524 659.00 | 14 057 211.00 | | 14 524 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 568.00 | 29 307.00 | | 39 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460 171.00 | | 750 299.00 | 9 460 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 915.00 | 32 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 471.00 | 9 701 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 556.00 | 8 899 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 126.00 | | | 769 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644 331.00 | | 750 299.00 | 8 644 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930 694.00 | 653 262.00 | 476 257.00 | 6 930 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 479.00 | 29 731.00 | | 192 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738 215.00 | 623 530.00 | 476 257.00 | 6 738 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 096.00 | 661.00 | 693.00 | 5 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 956.00 | | 346.00 | 12 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 821.00 | 115 953.00 | 183 821.00 | 183 821.00 |
6T Sur comptes clients | 85 844.00 | 83 973.00 | 85 844.00 | 85 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 665.00 | 199 926.00 | 269 665.00 | 269 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 717.00 | 200 586.00 | 270 704.00 | 287 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 926.00 | 270 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 661.00 | 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 005.00 | 1 108 005.00 | | 1 108 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 065.00 | 143 065.00 | | 143 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 625.00 | 126 625.00 | | 126 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 512.00 | 142 512.00 | | 142 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 676.00 | | | 2 432 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 95 869.00 | | | 95 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 563.00 | | | 1 441 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VI Groupe et associés | 195 902.00 | 195 902.00 | | 195 902.00 |
VP Divers | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 457.00 | 4 105 962.00 | 32 495.00 | 4 138 457.00 |
VW T.V.A. | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 176.00 | 1 989 176.00 | | 1 989 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |