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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 233 558.00 | 221 044.00 | 12 514.00 | 233 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 912.00 | 122 752.00 | 1 160.00 | 123 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 28 060.00 | 590.00 | 28 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 010.00 | 371 856.00 | 16 154.00 | 388 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
BZ Autres créances | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 337.00 | | 346 337.00 | 346 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 347.00 | 371 856.00 | 362 491.00 | 734 347.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 521.00 | | | -11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 117.00 | | | 294 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 491.00 | | | 362 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 117.00 | | | 294 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
FD Production vendue biens | 909 239.00 | | 909 239.00 | 909 239.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 257.00 | | 959 257.00 | 959 257.00 |
FM Production stockée | | | 17 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 812.00 | | | 989 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 333.00 | | | 1 001 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 521.00 | | | -11 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 958.00 | | 1 879.00 | 404 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 828.00 | 388 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 338.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 490.00 | 386 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 730.00 | | 1 879.00 | 401 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 034.00 | 2 650.00 | 18 828.00 | 388 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 696.00 | 2 650.00 | 17 490.00 | 386 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 775.00 | 134 775.00 | | 134 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 159 437.00 | | | 159 437.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 011.00 | 227 323.00 | 1 688.00 | 229 011.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 117.00 | 294 117.00 | | 294 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
ST Autres comptes | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 310.00 | | | 161 310.00 |