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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 468.00 | 225 596.00 | 11 872.00 | 237 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 077.00 | 125 619.00 | 14 457.00 | 140 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 398.00 | 16 475.00 | 2 923.00 | 19 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 832.00 | 367 690.00 | 31 142.00 | 398 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
BT Marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 015.00 | | 197 015.00 | 197 015.00 |
BZ Autres créances | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 945.00 | | 415 945.00 | 415 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 777.00 | 367 690.00 | 447 087.00 | 814 777.00 |
CU Autres participations | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 931.00 | | | 202 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 214.00 | | | 356 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 087.00 | | | 447 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 214.00 | | | 356 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
FD Production vendue biens | 805 154.00 | | 805 154.00 | 805 154.00 |
FG Production vendue services | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 230.00 | | 861 230.00 | 861 230.00 |
FM Production stockée | | | 19 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 255.00 | | | 982 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 753.00 | | | 975 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 510.00 | | 21 214.00 | 391 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 398 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 892.00 | 396 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 619.00 | | 21 214.00 | 389 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 229.00 | 6 353.00 | 13 892.00 | 375 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 229.00 | 6 353.00 | 13 892.00 | 375 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 197 015.00 | 197 015.00 | | 197 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VI Groupe et associés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 680.00 | 255 992.00 | 1 688.00 | 257 680.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 214.00 | 356 214.00 | | 356 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 80 711.00 | | | 80 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 787.00 | | | 82 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 661.00 | | | 174 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |