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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 2 794.00 | 2 420.00 | 374.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 2 120.00 | 622.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 621.00 | 4 540.00 | 85 082.00 | 89 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 264 208.00 | | 264 208.00 | 264 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 926.00 | | 274 926.00 | 274 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 547.00 | 4 540.00 | 360 008.00 | 364 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
CU Autres participations | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
DH Report à nouveau | -79 208.00 | -88 140.00 | | -79 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 897.00 | 8 932.00 | | 11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 68 022.00 | 56 125.00 | | 68 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 384.00 | 290.00 | | 8 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 8 384.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | 12 147.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 5 771.00 | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | 4 614.00 | | 12 891.00 |
EA Autres dettes | 259 045.00 | 2 092.00 | | 259 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 986.00 | 33 008.00 | | 291 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 008.00 | 89 132.00 | | 360 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 1 273.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 1 273.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 1 273.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 240.00 | 63 918.00 | | 61 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 343.00 | 54 986.00 | | 49 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 897.00 | 8 932.00 | | 11 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 501.00 | | 1 121.00 | 88 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695.00 | | 841.00 | 4 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 306.00 | | 280.00 | 21 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816.00 | 723.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 723.00 | | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 045.00 | 259 045.00 | | 259 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 858.00 | 10 718.00 | 8 140.00 | 18 858.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 986.00 | 291 986.00 | | 291 986.00 |