| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 380.00 | 1 380.00 | 76 000.00 | 77 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CF Disponibilités | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 708.00 | 1 380.00 | 151 328.00 | 152 708.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
DH Report à nouveau | -48 570.00 | -60 672.00 | | -48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 700.00 | 12 102.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 80 851.00 | 70 151.00 | | 80 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 472.00 | 21 410.00 | | 8 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 1 468.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296.00 | 371.00 | | 1 296.00 |
EA Autres dettes | 59 650.00 | 411 650.00 | | 59 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 476.00 | 434 977.00 | | 70 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 328.00 | 505 128.00 | | 151 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 500.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 500.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 500.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 739.00 | 46 797.00 | | 48 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 039.00 | 34 695.00 | | 38 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 700.00 | 12 102.00 | | 10 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 481.00 | | 55.00 | 81 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 77 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 1 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 55.00 | 13 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | | 4 156.00 | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | | 4 156.00 | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
ST Autres comptes | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | | | 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 615.00 | | | 36 615.00 |