| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 726.00 | 93 570.00 | 1 156.00 | 94 726.00 |
BT Marchandises | 152 340.00 | 47 309.00 | 105 032.00 | 152 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 158.00 | 47 309.00 | 109 850.00 | 157 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 884.00 | 140 879.00 | 111 006.00 | 251 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 242.00 | -313 121.00 | | -326 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 324.00 | -13 122.00 | | -36 324.00 |
DL TOTAL (I) | -12 567.00 | 23 758.00 | | -12 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 619.00 | 78 314.00 | | 109 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 4 022.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 22 664.00 | | 12 947.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 572.00 | 126 952.00 | | 123 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 006.00 | 150 709.00 | | 111 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 572.00 | 117 546.00 | | 123 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33 445.00 | | -33 445.00 | -33 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -33 445.00 | | -33 445.00 | -33 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -28 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 323.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 1 245.00 | | 1 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 1 245.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | 1 159.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -27 161.00 | 1 251.00 | | -27 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164.00 | 14 373.00 | | 9 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 324.00 | -13 122.00 | | -36 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VI Groupe et associés | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 572.00 | 123 572.00 | | 123 572.00 |