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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726.00 | 10 570.00 | 1 156.00 | 11 726.00 |
BT Marchandises | 704 427.00 | 47 309.00 | 657 119.00 | 704 427.00 |
BZ Autres créances | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
CF Disponibilités | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 755.00 | 47 309.00 | 866 447.00 | 913 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 482.00 | 57 879.00 | 867 603.00 | 925 482.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 982.00 | -362 567.00 | | -369 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 640.00 | -7 415.00 | | -31 640.00 |
DL TOTAL (I) | -51 622.00 | -19 982.00 | | -51 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 244.00 | 17.00 | | 458 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 788.00 | 118 417.00 | | 433 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 1 701.00 | | 14 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 11 646.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 225.00 | 131 782.00 | | 919 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 603.00 | 111 800.00 | | 867 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 225.00 | 131 782.00 | | 461 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 17.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 10.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 10.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -10.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004.00 | 3.00 | | 1 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 644.00 | 7 418.00 | | 32 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 640.00 | -7 415.00 | | -31 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
VI Groupe et associés | 433 788.00 | 433 788.00 | | 433 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 647.00 | 59 732.00 | 915.00 | 60 647.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 225.00 | 461 225.00 | 458 000.00 | 919 225.00 |