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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 806.00 | 10 946.00 | 17 860.00 | 28 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 326.00 | 10 946.00 | 22 380.00 | 33 326.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 702.00 | 7 492.00 | 16 211.00 | 23 702.00 |
BZ Autres créances | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 437.00 | 7 492.00 | 43 946.00 | 51 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 763.00 | 18 437.00 | 66 326.00 | 84 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82.00 | | | -82.00 |
DL TOTAL (I) | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 418.00 | | | 53 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
FG Production vendue services | 38 015.00 | 62 950.00 | 100 965.00 | 38 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 815.00 | 62 950.00 | 128 765.00 | 65 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 959.00 | | | 128 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82.00 | | | -82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001.00 | 6 945.00 | | 4 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 6 945.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 597.00 | 36 076.00 | 4 520.00 | 40 597.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
ST Autres comptes | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 827.00 | | | 85 827.00 |